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杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月24日召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司計劃使用部分暫時閑置募集資金適時購買保本型銀行理財產品。公司用于購買理財產品的閑置募集資金總額不超過人民幣30,000萬元。在上述額度內，資金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個月內?，F將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會核發的《關于核準杭州炬華科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]992號），并經深圳證券交易所同意，公司非公開發行人民幣普通股（A股）46,949,150股，發行價格為13.57元/股。本次非公開發行股票募集資金總額為637,099,965.50元，扣除發行費用后募集資金凈額為629,354,682.47元。上述募集資金已于2017年11月22日劃至公司指定賬戶，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2017年11月23日對公司本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2017〕466號）。
（二）募集資金管理情況
根據相關法律法規及《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，公司遵循規范、安全、高效、透明的原則，制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定。公司分別與杭州銀行股份有限公司蔣村支行、中國建設銀行股份有限公司杭州高新支行、中國農業銀行股份有限公司杭州西溪支行、中國工商銀行股份有限公司杭州慶春路支行及保薦機構海通證券股份有限公司簽署《非公開發行股票募集資金專戶存儲三方監管協議》以確保募集資金的使用符合相關法律、法規等要求。
（三）本次募集資金投資項目及目前使用情況如下：
序號 | 項目名稱 | 項目總投資額（萬元） | 擬投入募集資金金額（萬元） | 截至2019年12月31日已投入募集資金金額（萬元） |
1 | 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目（需求側電、水、氣、熱計量和信息采集系統產品的生產建設項目） | 27,378.52 | 12,274.99 | 3,316.58 |
2 | 智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 | 48,222.11 | 28,915.91 | 6,181.79 |
3 | 智慧能源技術研究院建設項目 | 23,045.31 | 11,672.76 | 2,740.72 |
4 | 營銷及技術服務的網絡建設項目 | 16,838.04 | 614.71 | 149.25 |
5 | 補充流動資金 | 12,000.00 | 9,457.10 | 9,458.92 |
合計 | 127,483.98 | 62,935.47 | 21,847.26 |
2020年1月20日，公司召開了第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》，同意新增全資子公司天臺炬源物聯網技術有限公司（以下簡稱“炬源物聯”）作為“能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目”的實施主體，新增浙江天臺縣西工業區地塊作為“能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目”的實施地點。公司、炬源物聯與杭州銀行股份有限公司蔣村支行及海通證券股份有限公司于2020年4月12日簽署了《募集資金四方監管協議》。
目前，公司正根據募集資金使用計劃，有序推進上述募投項目。由于募集資金投資項目建設需要一定周期，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。本次使用閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，并保證不影響募集資金項目正常進行。
二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
?。ㄒ唬┍敬维F金管理的目的
在不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，******限度地提高公司閑置募集資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報。
?。ǘ╊~度及期限
公司用于購買理財產品的閑置募集資金總額不超過人民幣30,000萬元。在上述額度內，資金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個月內。
?。ㄈ┩顿Y品種
產品種類：選擇適當時機，階段性購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定，單項產品期限最長不超過一年的（含一年）理財產品。
（四）實施方式
在額度范圍內授權董事長最終審定并簽署相關實施協議或合同等文件，公司財務負責人具體辦理相關事宜。
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公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。
三、投資風險及風險控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風險
公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所投資產品屬于低風險投資品種，在董事會批準的金額內，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到金融市場波動的影響。
?。ǘ╋L險措施
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。
2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司審計部負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。
5、公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作，并在定期報告中披露報告期內投資品種的購買及損益情況。
四、對公司日常經營的影響
1、公司本次使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金按照使用計劃正常使用和保證募集資金安全的前提下進行的，且履行了必要的法定審批程序，不影響公司正常業務發展和募集資金投資項目的正常實施。
2、通過進行適度的低風險短期理財，對部分暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定投資收益，有利于募集資金的保值，不會損害公司及股東利益。
五、相關審批程序及審核意見
1、2020年4月24日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。為提高資金使用效率，增加資金運營收益，在確保不影響募集資金投資項目進度和公司正常生產經營的情況下，公司計劃使用部分暫時閑置募集資金適時購買保本型銀行理財產品。公司用于購買理財產品的閑置募集資金總額不超過人民幣30,000萬元。在上述額度內，資金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個月內。
2、2020年4月24日，公司召開了第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司使用閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。同意公司計劃使用部分暫時閑置募集資金適時購買保本型銀行理財產品。公司用于購買理財產品的閑置募集資金總額不超過人民幣30,000萬元。在上述額度內，資金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個月內。
3、公司獨立董事發表了獨立意見：公司使用部分閑置募集資金投資保本型理財產品，有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現金管理收益，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。該議案符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》 等相關法規和規范性文件的規定。因此，我們同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。
4、保薦機構海通證券股份有限公司出具了《海通證券股份有限公司關于杭州炬華科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的專項核查意見》，認為：公司使用部分閑置募集資金投資保本型理財產品，有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現金管理收益，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。海通證券對炬華科技使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事宜無異議。
六、備查文件
1、杭州炬華科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、杭州炬華科技股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見 ；
4、《海通證券股份有限公司關于杭州炬華科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的專項核查意見》。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年4月25日
